РЕШЕНИЕ Клинцовского городского Совета народных депутатов от 28.06.2006 № 3-1/69
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 1 КВАРТАЛ 2006 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Труд", № 90, 15.07.2006
Вступил в силу с 28 июня 2006 года (пункт 5 данного документа).
КЛИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2006 г. № 3-1/69
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 1 КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации г. Клинцы Шевкуновой Е.И. об итогах исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2006 года, проанализировав поступление доходов в бюджет за истекший период, Клинцовский городской Совет народных депутатов отмечает, что собрано налоговых платежей в бюджеты всех уровней 87652,0 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет - 33946,0 тыс. руб., или 38,7%.
Областной бюджет - 36745,0 тыс. руб., или 41,9%.
Местный бюджет - 16961,0 тыс. руб., или 19,4%.
В бюджет городского округа поступило 20935,0 тыс. руб. при уточненном плане 23941,0 тыс. руб., или 16,9% годовых назначений и 87,4% к плану 1 квартала 2006 года. В бюджет недополучено 3006,0 тыс. руб.
Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов (84923,0 тыс. руб.) составляет 24,7%.
Не выполнен план по доходам ни по одному из видов доходов.
По состоянию на 01.04.2006 по КБК 000 117 01040 04 0000 180 числится 416,2 тыс. руб. невыясненных поступлений. Уведомления в количестве 199 шт., выписанные с начала года администраторам об уточнении вида и принадлежности поступлений для зачета на соответствующие коды бюджетной классификации, составили сумму 1032,4 тыс. руб., из них 656,2 тыс. руб. проведено через УФК по Брянской области. Данная работа проводится ежедневно. По состоянию на 20.04.2006 проведено через УФК по Брянской области 971,3 тыс. руб.
Задолженность по налогу на доходы физических лиц во все уровни бюджетов по состоянию на 01.04.2006 составила 7366,7 тыс. руб. и по предприятиям, находящимся в процедуре банкротства, а также прекратившим производственную деятельность и не представляющим отчеты, - 10983,6 тыс. руб. Всего - 18350,3 тыс. руб., в том числе в бюджет городского округа 8992,0 тыс. руб. Наибольшая сумма задолженности сложилась по ООО "ЭТПК Старлайт" и его дочерним предприятиям - 5919,3 тыс. руб.
Следует отметить, что задолженность за март приросла на 200,1 тыс. руб. Наибольший прирост задолженности сложился по ОАО "СМУ" - 101,7 тыс. руб., по МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" - 185,1 тыс. руб., по дочерним предприятиям ООО "ЭТПК Старлайт" - 153,0 тыс. руб.
Недоимка во все уровни бюджетов по состоянию на 01.04.2006 составила 18159,0 тыс. руб., что меньше по сравнению с началом года на 16722,0 тыс. руб. (34881,0 тыс. руб. - на 01.01.2006). Произошло снижение недоимки по причине списания долгов ЗАО "Клинта".
Проведено 3 заседания комиссии по неплатежам, на которых рассмотрено 33 организации и частных предпринимателя.
В результате работы комиссии поступило 738,0 тыс. руб. во все уровни бюджетов, в том числе 506,0 тыс. руб. - в городской бюджет.
За истекший период полученные ресурсы позволили в полном объеме обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений города и не допустить образования кредиторской задолженности по данным расходам по состоянию на 01.04.2006.
Только на заработную плату с начислениями за 1 квартал израсходовано 30081,0 тыс. руб., в том числе 5421,2 тыс. руб. - за счет собственных доходов, что составляет 25,9%.
В то же время недоимка, а также невыполнение плана по доходам не позволили в полном объеме профинансировать запланированные мероприятия по другим статьям бюджетной классификации.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2006 сложилась в сумме 18125,5 тыс. руб., что меньше по сравнению с началом года на 6959,6 тыс. руб. (на 01.01.2006 - 25085,1 тыс. руб.).
Наибольшие суммы кредиторской задолженности сложились: 7972,5 тыс. руб. - по предоставленным льготам, 7817,3 тыс. руб. - по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, по коммунальным услугам - 429,7 тыс. руб., по содержанию имущества - 946,1 тыс. руб., по прочим услугам - 303,4 тыс. руб., по строительству полигона - 320,0 тыс. руб.
Исполнение бюджета городского округа по расходам за 1 квартал 2006 года составило 76169,0 тыс. руб. при уточненном плане на 1 квартал 109860,0 тыс. руб., или на 69,3%.
Приоритетным направлением в расходовании средств являлось финансирование социально-культурной сферы, удельный вес которой составляет 76,9% в общем объеме расходов. Исполнение по отраслям социально-культурной сферы составило 58570,0 тыс. руб. при уточненном плане на 1 квартал 87846,0 тыс. руб., или на 66,7%.
Значительную долю расходов социально-культурной сферы составляют расходы на образование - 41,1%. Исполнение по этой отрасли составило 24051,0 тыс. руб. при уточненном плане на 1 квартал 40128,0 тыс. руб., т.е. на 59,9%.
На здравоохранение и спорт израсходовано 9846,0 тыс. руб. при уточненном плане на 1 квартал 13380,0 тыс. руб., т.е. на 73,6%. Удельный вес расходов на здравоохранение и спорт в общем объеме расходов составляет 12,9%.
Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации исполнены на 58,9%, т.е. на 1802,0 тыс. руб. при уточненном плане на 1 квартал 3060,0 тыс. руб. Удельный вес этой отрасли в общем объеме расходов бюджета за 1 квартал составляет 2,4%.
По социальной политике за 1 квартал 2006 года израсходовано 22871,0 тыс. руб. при уточненном плане 31278,0 тыс. руб., т.е. на 73,1%, что составляет 30,0% в общем объеме расходов бюджета. Расходы по опекунским пособиям профинансированы полностью в сумме 2000,0 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата управления составляют 3,4% в общем объеме расходов бюджета. При плане 4477,0 тыс. руб. исполнение составило 2579,0 тыс. руб., или на 57,6%.
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность при уточненном плане на 1 квартал 10546,0 тыс. руб. исполнены в сумме 8720,0 тыс. руб., или на 82,7%, что составляет 11,4% в общем объеме расходов бюджета.
Расходы по национальной экономике профинансированы на 97,7%, при уточненном плане 2216,0 тыс. руб. исполнение составило 2166,0 тыс. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 86,6% - в сумме 4134,0 тыс. руб., при уточненном плане на 1 квартал 4775,0 тыс. руб., что соответствует 5,4% в общем объеме расходов бюджета. Клинцовский городской Совет решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2006 года по доходам в сумме 84923,0 тыс. руб., по расходам в сумме 76169,0 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 8754,0 тыс. руб.
2. Работу администрации города по исполнению доходной части бюджета в 1 квартале признать неудовлетворительной.
3. Рекомендовать администрации города осуществлять:
3.1. Финансовому управлению администрации города (Шевкунова Е.И.):
- мониторинг исполнения бюджета;
- максимально возможное, в условиях дефицита бюджета, выполнение расходных обязательств;
- сохранение социальной направленности расходов с целью обеспечения качественных бюджетных услуг;
- усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета городского округа;
- недопущение образования задолженности по текущим платежам;
- обеспечение организации бюджетного процесса в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.
3.2. Комиссии по определению причин неплатежеспособности предприятий и организаций, по сокращению недоимки по платежам в бюджеты всех уровней при администрации города (Бондаренко А.А. - зам. главы администрации города):
- обеспечить максимальную наполняемость доходов бюджета за счет улучшения работы всех предприятий городского округа в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и за счет выполнения мероприятий по мобилизации доходов в бюджет городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на финансовое управление администрации г. Клинцы (Шевкунова Е.И.).
5. Решение вступает в силу с момента подписания.
6. Опубликовать данное Решение в газете "Труд".
